万家安恒纯债 3 个月合手有期债券型发起式证券投资基金                      基金家具府上摘要（更新）                                              编制日历：2025 年 6 月 16 日                       送出日历：2025 年 6 月 17 日           本摘要提供本基金的穷困信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、家具大致           万家安恒纯债 3 个月合手有期 基金简称                           基金代码           015022           债券发起式           万家安恒纯债 3 个月合手有期 下属基金简称                         下属基金交游代码       015022           债券发起式 A           万家安恒纯债 3 个月合手有期 下属基金简称                         下属基金交游代码       015023           债券发起式 C 基金连接东谈主     万家基金连接有限公司           基金托管东谈主          恒丰银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同告成日   2022 年 2 月 16 日                     -                                期 基金类型      债券型                  交游币种           东谈主民币                                               最短合手有期限为 3 个月，在开                                               放日办理申购，在最短合手有期 运作样貌      其他通达式                通达频率                                               限到期日后的每个通达日可办                                               理赎回或休养转出。                                运转担任本基金基金 基金司理      徐青                   司理的日历                                证券从业日历         2011 年 7 月 25 日                                运转担任本基金基金 基金司理      周潜玮                  司理的日历                                证券从业日历         2016 年 9 月 1 日 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资意见与投资战略 请投资者阅读《招募评释书》第九部分了解详备情况 投资意见      本基金在灵验胁制投资组合风险的前提下，力求为投资者提供恒久肃穆的投资陈诉。           本基金主要投资具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（包括国债、央           行单据、处所政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府因循机构           债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分别交游可转债的纯债部分）、 投资限制           金钱因循证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、信用生息品、国债期           货及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关           措施）。                  万家安恒纯债 3 个月合手有期债券型发起式证券投资基金基金家具府上摘要（更新）            本基金不投资于股票、可休养债券（可分别交游可转债的纯债部分以外）和可交换          债券。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东谈主在奉行得当设施          后，不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；每          个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金保合手不低于基金金钱          净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金和应收申购款等。 主要投资战略   债券品种遴荐战略；6、信用生息品投资战略；7、证券公司短期公司债券投资战略；8、          金钱因循证券投资战略；9、国债期货投资战略。 事迹比较基准   中债新空洞指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基 风险收益特征          金，高于货币市集基金。 (二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                        万家安恒纯债 3 个月合手有期债券型发起式证券投资基金基金家具府上摘要（更新） 注：事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日阐发。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                     万家安恒纯债 3 个月合手有期债券发起式 A            份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费样貌/费率              备注               /合手有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000                    1,000 元/笔           特定投资者 （前收费）           M               M≥5,000,000                    1,000 元/笔           其他投资者 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 赎回费 本基金每份基金份额的最短合手有期限为 3 个月，本基金不收取赎回费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费样貌/年费率或金额                             收取方 连接费                        0.30%                     基金连接东谈主和销售机构 托管费                        0.10%                          基金托管东谈主              万家安恒纯债 3 销售行状费        个月合手有期债券                0.20%                  销售机构                发起式 C 审计用度                    30,000.00 元                       管帐师事务所 信息走漏费                  120,000.00 元                       措施走漏报刊                                   第 3页 共 5页                 万家安恒纯债 3 个月合手有期债券型发起式证券投资基金基金家具府上摘要（更新） 其他用度      按照筹划措施和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收毁灭售行状费。   本基金交游证券、期货、信用生息品等产生的用度和税负，以及《基金合同》告成后与基金相关的信 息走漏费、管帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和合手有东谈主大会用度等，按推行发生额从基金金钱扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 按时申诉走漏为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                 万家安恒纯债 3 个月合手有期债券发起式 A                             基金运作空洞费率（年化） 合手有本领          0.43% 注：基金连接费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的相关数据为基准测算。                万家安恒纯债 3 个月合手有期债券发起式 C                             基金运作空洞费率（年化） 合手有本领          0.63% 注：基金连接费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与穷困教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币 市集基金。    投老本基金可能遭受的风险包括：市集风险、连接风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险 等；本基金的投资限制包括国债期货、证券公司短期公司债、金钱因循证券等品种，可能给本基金带来额 外风险。    本基金的私有风险包括： （1）国债期货投资风险 本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、 流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货 市集的私有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利遵守，使之发生不测损益 的风险 。流动性风险可分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱树立或了 结头寸的风险，此类风险不时是由市集穷困广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法闲静 保证金要求，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的风险。    （2）金钱因循证券投资风险 本基金的投资限制包括金钱因循证券，可能给本基金带来突出风险，包 括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等，由此可能给基金净值带来 不利影响或耗损。    （3）信用生息品投资风险 为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。    （4）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资限制包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短 期公司债券非公诱惑行和交游，且胁制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料                       第 4页 共 5页                       万家安恒纯债 3 个月合手有期债券型发起式证券投资基金基金家具府上摘要（更新） 恶化或投资者多半赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或耗损。    （5）每笔认申购份额最短期限锁定合手有的风险 本基金确立基金份额合手有东谈主最短合手有期限。基金份额 合手有东谈主合手有的每份基金份额最短合手有期限为 3 个月，在最短合手有期限内该份基金份额不成赎回或休养转出。 教唆投资东谈主介怀本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资筹备。    （6）基金合同平直辨别的风险 《基金合同》告成之日起 3 年后的年度对应日，若基金金钱净值低于 的商定进行基金财产算帐并辨别，投资东谈主将面对基金辨别清盘的风险。 (二) 穷困教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金连接东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则连接和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手 有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上摘要信息发生要紧变更的，基金连接东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金连接东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期和蔼基金连接东谈主发布的相关临时公告等。    字据基金合同的贬责争议要求，与《基金合同》筹划的争议，当事东谈主如经友好协商或长入未能贬责的， 任何一方均有权将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地 点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师 用度由败诉方承担。 五、其他府上查询样貌   以下府上详见基金连接东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管条约、招募评释书   按时申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   基金份额净值   基金销售机构及筹划样貌   其他穷困府上                             第 5页 共 5页